[주식공부] 슈퍼개미 주식강의 실전연습(신한지주,아모레퍼시픽,오리온)

[주식공부] 슈퍼개미 주식강의 실전연습(신한지주,아모레퍼시픽,오리온)

강남쪽집게 일타강사 슈퍼개미 주식강의 1편 드루와~(2편에서 알려주신 내용까지 포함해서 분석했습니다.)

가난이라는 건 참 무섭다는 이야기 마음을 울렸습니다.

지금은 단순히 슈퍼개미로 부자로만 사람들이 바라보는데, 자신의 과거를 보여주신 당당함이 멋지고 저도 차근차근 실천하며 도전해보겠습니다.

경제적 자유, 시간적 자유의 중요성을 저도 참 많이 느끼고 있습니다. 월급쟁이의 한계라는 건 참 무섭습니다. 이 정도면 살만해진 거 같고, 매달 안 밀리고 들어오는 월급을 보면 이젠 멈춰서 자리를 잡을까 하는 생각이 듭니다. 회사에서 일도 잘하고 멋진 선배가 술 한잔 하시고는 '월급은 마약이야'라는 말씀이 왜 씁쓸한 표정이셨는지. 이제는 지금의 안정감이 너무나 공포스럽게 다가옵니다. 결핍을 원동력으로 조바심 내지 않고 따라가 보도록 하겠습니다.

 

하루에 4~5시간씩 공부를 하셨고 전세금 7천을 초기투자금액으로 시작해서, 10억으로 만드신 이야기를 과정은 쉽게 이야기하셨지만 얼마나 절박한 심정으로 하셨을지 상상도 안 갑니다. 비록 작은 시작일지라도 하루 2시간이라도 공부하며 꿈을 키워보려고 합니다.

조금이라도 도움이 됐으면 하신다고 말씀해주셨는데, 열심히 따라해보며 나를 위해 살아갈 수 있도록, 나의 자유를 쟁취하겠습니다.

 

*상한가 따라잡기 (상따)

상한가로 마무리된 종목의 경우 다음날 갭상승으로 시작하는 경우가 있기 때문에 큰 수익을 볼 수도 있지만, 재료가 약하다면 다음날 갭하락을 맞을 수도 있으므로 하이리스크 하이리턴의 기법이라고 생각합니다.  투입 전에 제대로 된 공부도 중요하지만, 대응이 중요한 기법으로 생각되어 휴가 때 실습해보도록 하겠습니다.

 

* PER : 주당수익률(퍼), 퍼가 낮은 기업은 주식 상승여력이 있다. 

 

* 주가지수 : 일정시기의 주식 가격을 100으로 기준하여 산출한 지수

1. 경제성장률 + 물가상승률

2. 기업은 실물이다. (어려움이있어도 그에 맞춰 적응을 하며 살아남는다.)

정부가 가장 무서워하는건 디플레이션이다.

디플레이션 : 경제전반적으로 상품과 서비스의 가격이 지속적으로 하락하는 현상, 물가 수준이 하락하는 현상, 인플레이션율이 0% 이하

 

김정환 적정주가 만능공식

BPS * ROE = EPS

주당순자산가치 *  자기자본이익률 = 주당순이익

 

* roe : 자기자본을 얼마나 효율적으로 운영하는지 반영하는 지표, 시중금리 이하일 경우 은행에 예금하는 게 더 낫다. 

김정환 적정주가 만능공식 : EPS * ROE = 적정주가

분모에 equity(자본)가 있으므로 자산이 클수록 적정 주가가 떨어진다.

 

김정환 적정주가 만능공식 : 영업이익(당기순이익) * roe = 시가총액

성장하는 기업이라면 멀티플을 내가 적용해본다.

성장성을 보고 조절한다.

 

저는 주식 초보이므로 코스피 시가총액 상위에서 3가지 종목을 찾아서 분석하겠습니다. (2020.8.25. 기준)

 

-연습-

 

1. 신한지주

현재가 : 31,400원

시가총액 : 146,561억원

eps : 6,950원

roe :  7.83

만능공식 EPS * ROE = 245,862원

만능공식 영업이익 * ROE = 258,350.85억원

빌리버 의견 : 역시 은행주답게 상당히 저평가된 주식입니다. 높은 배당수익률은 기대해볼 만하지만, 낮은 성장성으로 높은 수익을 얻기는 힘들다고 생각됩니다.

 

2. 아모레퍼시픽

현재가 : 178,000원

시가총액 : 102,887억원

eps : 2,293원

roe :  5.36

만능공식 EPS * ROE = 12,290.48원

만능공식 영업이익 * ROE = 8,479.52억원

빌리버 의견 : 공식대로라면 상당히 고평가 된 주식입니다. 주린이의 마음으로는 멘붕이 살짝 오네요. 코로나와 불안한 중국시장을 반영하는지 영업이익이 꾸준히 떨어지고 있습니다. 상품들은 괜찮다고 생각했는데 시장의 평가는 나쁜 주식으로 생각됩니다.

 

3. 오리온

현재가 : 147,500원

시가총액 : 59,304억원

eps : 6,703원

roe :  16.72

만능공식 EPS * ROE = 112,074원

만능공식 영업이익 * ROE = 50,076억원

빌리버 의견 : 시가총액으로는 아직 저평가된 주식이라고 생각됩니다. 꾸준히 영업 이익이 증가하는 기업으로 부채까지 감소하고 있습니다. 코로나 상황에서도 영업이익을 유지하고 어닝 서프라이즈까지 달성하며 per 여유도 충분한 기업으로 생각되어 다음 강의 분석 1호 대상입니다. 

추가-적정주가 170,000원까지는 적정주가라고 생각됩니다. 이번분기에 영업이익이 어느정도 나는지가 중요하겠지만 정찰병을 보내서 동태를 파악해보겠습니다.  

 

-마무리-

 

'본인을 밸류에이션 하라'

지금은 시가총액이 1억 원도 안 되는 인간이지만 더 per 받을 수 있도록 나를 내 꿈을 키워갈 생각입니다.

'마인드가 중요하다. 어떤 철학을 가지고 갈 것 인지.'

투자라는 건 멘탈 싸움이라고 생각이 듭니다. 내가 기준이 없이 다른 사람의 이야기만 듣고 투자를 한다면 작은 바람에도 흔들릴 것이고, 처음에는 운이 좋게 돈을 벌더라도 그 수익률을 유지해갈 수 없을 것입니다. +10%보다 -10%가 더 큰 손해라는 걸 알기에 작은 운에 취해 초심을 잃지 않기 위해 기록으로 남깁니다.

졸리고 피곤한 밤이지만, 큰 꿈을 위한 작은 발자국이길 바랍니다.

파이팅